有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月14日) | 4,005 | 4,034 | 0.9660 | 0.9730 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月12日) | 2,725 | 2,748 | 0.8389 | 0.8459 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月13日) | 628 | 633 | 0.8201 | 0.8271 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月13日) | 657 | 662 | 0.7847 | 0.7917 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月12日) | 1,436 | 1,447 | 0.9674 | 0.9744 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月12日) | 517 | 521 | 0.9237 | 0.9307 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月12日) | 378 | 381 | 0.8307 | 0.8377 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月12日) | 459 | 463 | 0.9368 | 0.9438 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月12日) | 958 | 964 | 1.0351 | 1.0421 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月12日) | 746 | 751 | 0.9929 | 0.9999 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月12日) | 335 | 338 | 0.7662 | 0.7732 |
| 2015年 2月末日 | 980 | ― | 1.0440 | ― | |
| 3月末日 | 994 | ― | 1.0192 | ― | |
| 4月末日 | 838 | ― | 1.0885 | ― | |
| 5月末日 | 837 | ― | 1.0695 | ― | |
| 6月末日 | 745 | ― | 1.0092 | ― | |
| 7月末日 | 778 | ― | 0.9969 | ― | |
| 8月末日 | 644 | ― | 0.8855 | ― | |
| 9月末日 | 559 | ― | 0.8092 | ― | |
| 10月末日 | 581 | ― | 0.9298 | ― | |
| 11月末日 | 487 | ― | 0.9071 | ― | |
| 12月末日 | 429 | ― | 0.8798 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 353 | ― | 0.8001 | ― | |
| 2月末日 | 299 | ― | 0.8220 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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