アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレア…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	539,433,545	95.11
親投資信託受益証券	日本	569,610	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,192,152	4.79
合計(純資産総額)		567,195,307	100.00

開示資料

決算

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