- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 952,018,086 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 971,731 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 28,004,486 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 980,994,303 | 100.00 | |