日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の負債・純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年4月18日
- 118億9320万
- 2011年10月17日 +4.59%
- 124億3927万
- 2012年4月17日 +864.03%
- 1199億1863万
- 2012年10月17日 -47.54%
- 629億1232万
- 2013年4月17日 -91.92%
- 50億8062万
- 2013年10月17日 -30.26%
- 35億4334万
- 2014年4月17日 +540.38%
- 226億9083万
- 2014年10月17日 -20.51%
- 180億3593万
- 2015年4月17日 -20.84%
- 142億7756万
- 2015年10月19日 -34.72%
- 93億2006万
- 2016年4月18日 -19.17%
- 75億3357万
- 2016年10月17日 -7.27%
- 69億8574万
- 2017年4月17日 -9.82%
- 62億9997万
- 2017年10月17日 -19.48%
- 50億7249万
- 2018年4月17日 -20.72%
- 40億2158万
- 2018年10月17日 -16%
- 33億7828万
- 2019年4月17日 -1.74%
- 33億1958万
- 2019年10月17日 -5.81%
- 31億2655万
- 2020年4月17日 -27.78%
- 22億5796万
個別
- 2013年10月17日
- 35億4334万
- 2014年4月17日 +0.68%
- 35億6732万
- 2014年10月17日 +18.15%
- 42億1462万
- 2015年4月17日 -13.48%
- 36億4663万
- 2015年10月19日 -24.28%
- 27億6107万
- 2016年4月18日 -31.38%
- 18億9451万
- 2016年10月17日 -23.28%
- 14億5345万
- 2017年4月17日 -18.08%
- 11億9073万
- 2017年10月17日 -18.93%
- 9億6528万
- 2018年4月17日 -27.35%
- 7億131万
- 2018年10月17日 -9.96%
- 6億3144万
- 2019年4月17日 -14.92%
- 5億3720万
- 2019年10月17日 -14.14%
- 4億6124万
- 2020年4月17日 -23.49%
- 3億5289万
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