日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の財務状況
財務状況
2020年7月17日 9:06
(個別) 資産 23.49%減 3億5289万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/04 | 11,893,209,644 | 11,516,917,771 |
| 2011/10 | 172,145,585,954 | 165,232,880,736 |
| 2012/04 | 119,918,634,287 | 111,164,358,851 |
| 2012/10 | 5,780,119,730 | 5,571,091,135 |
| 2013/04 | 5,080,620,160 | 4,940,139,149 |
| 2013/10 | 3,543,340,720 | 3,424,943,471 |
| 2014/04 | 3,567,326,520 | 3,493,827,777 |
| 2014/10 | 4,214,622,395 | 4,161,067,107 |
| 2015/04 | 3,646,637,927 | 3,542,326,644 |
| 2015/10 | 2,761,070,596 | 2,657,485,636 |
| 2016/04 | 1,894,513,251 | 1,853,943,878 |
| 2016/10 | 1,453,458,132 | 1,431,151,356 |
| 2017/04 | 1,190,739,894 | 1,170,888,313 |
| 2017/10 | 965,283,782 | 944,986,435 |
| 2018/04 | 701,313,390 | 682,277,999 |
| 2018/10 | 631,441,403 | 620,993,569 |
| 2019/04 | 537,205,629 | 530,267,051 |
| 2019/10 | 461,246,774 | 452,652,370 |
| 2020/04 | 352,899,625 | 346,879,339 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年4月（個）
- 118億9320万
- 2011年10月（個） 大幅増
- 1721億4558万
- 2012年4月（個） -30.34%
- 1199億1863万
- 2012年10月（個） -95.18%
- 57億8011万
- 2013年4月（個） -12.1%
- 50億8062万
- 2013年10月（個） -30.26%
- 35億4334万
- 2014年4月（個） +0.68%
- 35億6732万
- 2014年10月（個） +18.15%
- 42億1462万
- 2015年4月（個） -13.48%
- 36億4663万
- 2015年10月（個） -24.28%
- 27億6107万
- 2016年4月（個） -31.38%
- 18億9451万
- 2016年10月（個） -23.28%
- 14億5345万
- 2017年4月（個） -18.08%
- 11億9073万
- 2017年10月（個） -18.93%
- 9億6528万
- 2018年4月（個） -27.35%
- 7億131万
- 2018年10月（個） -9.96%
- 6億3144万
- 2019年4月（個） -14.92%
- 5億3720万
- 2019年10月（個） -14.14%
- 4億6124万
- 2020年4月（個） -23.49%
- 3億5289万
純資産
- 2011年4月（個）
- 115億1691万
- 2011年10月（個） 大幅増
- 1652億3288万
- 2012年4月（個） -32.72%
- 1111億6435万
- 2012年10月（個） -94.99%
- 55億7109万
- 2013年4月（個） -11.33%
- 49億4013万
- 2013年10月（個） -30.67%
- 34億2494万
- 2014年4月（個） +2.01%
- 34億9382万
- 2014年10月（個） +19.1%
- 41億6106万
- 2015年4月（個） -14.87%
- 35億4232万
- 2015年10月（個） -24.98%
- 26億5748万
- 2016年4月（個） -30.24%
- 18億5394万
- 2016年10月（個） -22.81%
- 14億3115万
- 2017年4月（個） -18.19%
- 11億7088万
- 2017年10月（個） -19.29%
- 9億4498万
- 2018年4月（個） -27.8%
- 6億8227万
- 2018年10月（個） -8.98%
- 6億2099万
- 2019年4月（個） -14.61%
- 5億3026万
- 2019年10月（個） -14.64%
- 4億5265万
- 2020年4月（個） -23.37%
- 3億4687万
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