日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,175,917,600 | 2,333,819,425 |
| 投資信託受益証券 | 109,440,494,236 | 59,661,636,365 |
| 親投資信託受益証券 | 110,611,428 | 60,373,573 |
| 未収入金 | 3,191,598,319 | 856,489,655 |
| 未収利息 | 12,704 | 4,064 |
| 流動資産合計 | 119,918,634,287 | 62,912,323,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 119,918,634,287 | 62,912,323,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,279,228,270 | 1,181,925,634 |
| 未払解約金 | 6,363,805,711 | 1,113,741,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,495 | 1,598,742 |
| 未払委託者報酬 | 106,067,713 | 55,956,303 |
| その他未払費用 | 2,143,247 | 3,593,238 |
| 流動負債合計 | 8,754,275,436 | 2,356,815,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,754,275,436 | 2,356,815,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,802,019,298 | 98,493,802,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,637,660,447 | -37,938,295,685 |
| （分配準備積立金） | 1,158,208,563 | 1,700,350,923 |
| 元本等合計 | 111,164,358,851 | 60,555,507,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,164,358,851 | 60,555,507,209 |
| 負債純資産合計 | 119,918,634,287 | 62,912,323,082 |
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