日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,627,183,965 | 7,175,917,600 |
| 投資信託受益証券 | 163,294,233,590 | 109,440,494,236 |
| 親投資信託受益証券 | 157,124,922 | 110,611,428 |
| 未収入金 | 1,067,029,675 | 3,191,598,319 |
| 未収利息 | 13,802 | 12,704 |
| 流動資産合計 | 172,145,585,954 | 119,918,634,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 172,145,585,954 | 119,918,634,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,988,658,007 | 2,279,228,270 |
| 未払解約金 | 2,776,549,295 | 6,363,805,711 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,592 | 3,030,495 |
| 未払委託者報酬 | 139,216,023 | 106,067,713 |
| その他未払費用 | 4,304,301 | 2,143,247 |
| 流動負債合計 | 6,912,705,218 | 8,754,275,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,912,705,218 | 8,754,275,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,626,941,599 | 162,802,019,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,394,060,863 | -51,637,660,447 |
| （分配準備積立金） | 175,168,019 | 1,158,208,563 |
| 元本等合計 | 165,232,880,736 | 111,164,358,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,232,880,736 | 111,164,358,851 |
| 負債純資産合計 | 172,145,585,954 | 119,918,634,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
