日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年4月18日: 7158万
2011年10月17日 -14.92%: 6089万
2012年4月17日 +999.99%: 11億5820万
2012年10月17日 +46.81%: 17億35万
2013年4月17日 -96.94%: 5208万
2013年10月17日 -16.29%: 4359万
2014年4月17日 +999.99%: 39億2085万
2014年10月17日 +6.25%: 41億6587万
2015年4月17日 +1.8%: 42億4101万
2015年10月19日 +0.68%: 42億6976万
2016年4月18日 -4.05%: 40億9668万
2016年10月17日 -4.44%: 39億1468万
2017年4月17日 -1.8%: 38億4430万
2017年10月17日 -1.31%: 37億9380万
2018年4月17日 -0.42%: 37億7769万
2018年10月17日 +3.35%: 39億428万
2019年4月17日 +9.48%: 42億7445万
2019年10月17日 +10.3%: 47億1467万
2020年4月17日 +15.07%: 54億2516万

個別

2013年10月17日: 4359万
2014年4月17日 +1.38%: 4420万
2014年10月17日 +9.69%: 4848万
2015年4月17日 +2.12%: 4950万
2015年10月19日 -9.81%: 4465万
2016年4月18日 -7.43%: 4133万
2016年10月17日 -6.6%: 3860万
2017年4月17日 -1.27%: 3811万
2017年10月17日 -0.9%: 3777万
2018年4月17日 -6.78%: 3520万
2018年10月17日 +52.75%: 5378万
2019年4月17日 +31.27%: 7060万
2019年10月17日 +23.97%: 8752万
2020年4月17日 +27.83%: 1億1188万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/07/17 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/07/17 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2020/07/17 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/07/17 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/07/17 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/07/17 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年10月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年10月19日
・信託終了(償還)予定2020/07/17 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 4月30日現在です。

2020/07/17 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/07/17 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/07/17 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/07/17 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/07/17 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/07/17 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年10月19日までとします(2010年10月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/07/17 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/07/17 9:06

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	0.0680
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	0.1020
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	0.0840
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	0.0780
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	0.0720
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	0.0720
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	0.0570
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	0.0540
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	0.0390
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	0.0260
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	0.0140
第12特定期間	2016年 4月19日～2016年10月17日	0.0120
第13特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0120
第14特定期間	2017年 4月18日～2017年10月17日	0.0120
第15特定期間	2017年10月18日～2018年 4月17日	0.0120
第16特定期間	2018年 4月18日～2018年10月17日	0.0060
第17特定期間	2018年10月18日～2019年 4月17日	0.0060
第18特定期間	2019年 4月18日～2019年10月17日	0.0060
第19特定期間	2019年10月18日～2020年 4月17日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年10月29日～2011年 4月18日0.0680第2特定期間2011年 4月19日～2011年10月17日0.1020第3特定期間2011年10月18日～2012年 4月17日0.0840第4特定期間2012年 4月18日～2012年10月17日0.0780第5特定期間2012年10月18日～2013年 4月17日0.0720第6特定期間2013年 4月18日～2013年10月17日0.0720第7特定期間2013年10月18日～2014年 4月17日0.0570第8特定期間2014年 4月18日～2014年10月17日0.0540第9特定期間2014年10月18日～2015年 4月17日0.0390第10特定期間2015年 4月18日～2015年10月19日0.0260第11特定期間2015年10月20日～2016年 4月18日0.0140第12特定期間2016年 4月19日～2016年10月17日0.0120第13特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日0.0120第14特定期間2017年 4月18日～2017年10月17日0.0120第15特定期間2017年10月18日～2018年 4月17日0.0120第16特定期間2018年 4月18日～2018年10月17日0.0060第17特定期間2018年10月18日～2019年 4月17日0.0060第18特定期間2019年 4月18日～2019年10月17日0.0060第19特定期間2019年10月18日～2020年 4月17日0.0060

2020/07/17 9:06

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	0.0360
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	0.0540
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	0.0540
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	0.0540
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	0.0540
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	0.0540
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	0.0540
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	0.0480
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	0.0420
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	0.0420
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	0.0420
第12特定期間	2016年 4月19日～2016年10月17日	0.0420
第13特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0420
第14特定期間	2017年 4月18日～2017年10月17日	0.0420
第15特定期間	2017年10月18日～2018年 4月17日	0.0420
第16特定期間	2018年 4月18日～2018年10月17日	0.0300
第17特定期間	2018年10月18日～2019年 4月17日	0.0300
第18特定期間	2019年 4月18日～2019年10月17日	0.0300
第19特定期間	2019年10月18日～2020年 4月17日	0.0300

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年10月29日～2011年 4月18日0.0360第2特定期間2011年 4月19日～2011年10月17日0.0540第3特定期間2011年10月18日～2012年 4月17日0.0540第4特定期間2012年 4月18日～2012年10月17日0.0540第5特定期間2012年10月18日～2013年 4月17日0.0540第6特定期間2013年 4月18日～2013年10月17日0.0540第7特定期間2013年10月18日～2014年 4月17日0.0540第8特定期間2014年 4月18日～2014年10月17日0.0480第9特定期間2014年10月18日～2015年 4月17日0.0420第10特定期間2015年 4月18日～2015年10月19日0.0420第11特定期間2015年10月20日～2016年 4月18日0.0420第12特定期間2016年 4月19日～2016年10月17日0.0420第13特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日0.0420第14特定期間2017年 4月18日～2017年10月17日0.0420第15特定期間2017年10月18日～2018年 4月17日0.0420第16特定期間2018年 4月18日～2018年10月17日0.0300第17特定期間2018年10月18日～2019年 4月17日0.0300第18特定期間2019年 4月18日～2019年10月17日0.0300第19特定期間2019年10月18日～2020年 4月17日0.0300

2020/07/17 9:06

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/07/17 9:06

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/07/17 9:06

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年10月31日	臨時報告書
2020年 1月17日	有価証券届出書
2020年 1月17日	有価証券報告書
2020年 1月31日	臨時報告書

2020/07/17 9:06

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	4.68
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	△17.63
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	8.89
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	1.46
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	6.80
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	△6.47
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	0.11
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	△0.88
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	3.02
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	△17.32
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	0.92
第12特定期間	2016年 4月19日～2016年10月17日	11.30
第13特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	5.71
第14特定期間	2017年 4月18日～2017年10月17日	△5.82
第15特定期間	2017年10月18日～2018年 4月17日	△7.69
第16特定期間	2018年 4月18日～2018年10月17日	△3.48
第17特定期間	2018年10月18日～2019年 4月17日	8.32
第18特定期間	2019年 4月18日～2019年10月17日	4.01
第19特定期間	2019年10月18日～2020年 4月17日	△20.32

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年10月29日～2011年 4月18日4.68第2特定期間2011年 4月19日～2011年10月17日△17.63第3特定期間2011年10月18日～2012年 4月17日8.89第4特定期間2012年 4月18日～2012年10月17日1.46第5特定期間2012年10月18日～2013年 4月17日6.80第6特定期間2013年 4月18日～2013年10月17日△6.47第7特定期間2013年10月18日～2014年 4月17日0.11第8特定期間2014年 4月18日～2014年10月17日△0.88第9特定期間2014年10月18日～2015年 4月17日3.02第10特定期間2015年 4月18日～2015年10月19日△17.32第11特定期間2015年10月20日～2016年 4月18日0.92第12特定期間2016年 4月19日～2016年10月17日11.30第13特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日5.71第14特定期間2017年 4月18日～2017年10月17日△5.82第15特定期間2017年10月18日～2018年 4月17日△7.69第16特定期間2018年 4月18日～2018年10月17日△3.48第17特定期間2018年10月18日～2019年 4月17日8.32第18特定期間2019年 4月18日～2019年10月17日4.01第19特定期間2019年10月18日～2020年 4月17日△20.32e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/07/17 9:06

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	4.77
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	△9.71
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	9.84
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	5.76
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	6.68
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	0.32
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	5.05
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	0.76
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	2.60
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	△5.52
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	△2.34
第12特定期間	2016年 4月19日～2016年10月17日	5.40
第13特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	1.74
第14特定期間	2017年 4月18日～2017年10月17日	0.02
第15特定期間	2017年10月18日～2018年 4月17日	△3.17
第16特定期間	2018年 4月18日～2018年10月17日	△0.43
第17特定期間	2018年10月18日～2019年 4月17日	1.99
第18特定期間	2019年 4月18日～2019年10月17日	0.72
第19特定期間	2019年10月18日～2020年 4月17日	△14.26

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年10月29日～2011年 4月18日4.77第2特定期間2011年 4月19日～2011年10月17日△9.71第3特定期間2011年10月18日～2012年 4月17日9.84第4特定期間2012年 4月18日～2012年10月17日5.76第5特定期間2012年10月18日～2013年 4月17日6.68第6特定期間2013年 4月18日～2013年10月17日0.32第7特定期間2013年10月18日～2014年 4月17日5.05第8特定期間2014年 4月18日～2014年10月17日0.76第9特定期間2014年10月18日～2015年 4月17日2.60第10特定期間2015年 4月18日～2015年10月19日△5.52第11特定期間2015年10月20日～2016年 4月18日△2.34第12特定期間2016年 4月19日～2016年10月17日5.40第13特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日1.74第14特定期間2017年 4月18日～2017年10月17日0.02第15特定期間2017年10月18日～2018年 4月17日△3.17第16特定期間2018年 4月18日～2018年10月17日△0.43第17特定期間2018年10月18日～2019年 4月17日1.99第18特定期間2019年 4月18日～2019年10月17日0.72第19特定期間2019年10月18日～2020年 4月17日△14.26e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/07/17 9:06

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/07/17 9:06

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/07/17 9:06

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/07/17 9:06

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2020/07/17 9:06

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/07/17 9:06

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2020/07/17 9:06

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/07/17 9:06

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の様々な資産を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/07/17 9:06

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ハイブリッド・トライ・アセット・ファンドエマージング・カレンシー・ストラテジー・クラス	78,520,269,678	0.02	2,198,567,550	0.02	2,229,975,658	98.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,282,212	1.0026	2,288,146	1.0026	2,288,145	0.10

e border="0">国・

2020/07/17 9:06

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ハイブリッド・トライ・アセット・ファンド円ヘッジクラス	1,407,487,355	0.23	337,093,221	0.24	341,878,678	96.92
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	422,563	1.0026	423,661	1.0026	423,661	0.12

e border="0">国・

2020/07/17 9:06

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,229,975,658	98.36
親投資信託受益証券	日本	2,288,145	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	34,960,378	1.54
合計(純資産総額)		2,267,224,181	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,229,975,65898.36親投資信託受益証券日本2,288,1450.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―34,960,3781.54合計(純資産総額)2,267,224,181100.00

2020/07/17 9:06

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	341,878,678	96.92
親投資信託受益証券	日本	423,661	0.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,429,720	2.96
合計(純資産総額)		352,732,059	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン341,878,67896.92親投資信託受益証券日本423,6610.12コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,429,7202.96合計(純資産総額)352,732,059100.00

2020/07/17 9:06

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/07/17 9:06

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2020年10月19日をもって信託期間が終了いたします。

2020/07/17 9:06

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 4月18日至 2019年10月17日	当期自 2019年10月18日至 2020年 4月17日
営業収益
受取配当金	905,234,749	1,129,917,462
受取利息	19	19
有価証券売買等損益	△757,188,293	△1,707,873,275
営業収益合計	148,046,475	△577,955,794
営業費用
支払利息	12,570	5,800
受託者報酬	525,985	476,700
委託者報酬	18,411,601	16,686,443
その他費用	623,372	594,481
営業費用合計	19,573,528	17,763,424
営業利益又は営業損失(△)	128,472,947	△595,719,218
経常利益又は経常損失(△)	128,472,947	△595,719,218
当期純利益又は当期純損失(△)	128,472,947	△595,719,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	635,801	△958,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,580,759,325	△12,642,071,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,981,254	776,972,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,981,254	776,972,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,815,265	98,417,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,815,265	98,417,295
分配金	97,315,162	90,912,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,642,071,352	△12,649,188,798

2020/07/17 9:06

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/07/17 9:06

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/07/17 9:06

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/07/17 9:06

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/07/17 9:06

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/07/17 9:06

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 4月18日)	159,418	162,187	0.9788	0.9958
第2特定期間末	(2011年10月17日)	165,232	169,221	0.7042	0.7212
第3特定期間末	(2012年 4月17日)	111,164	113,443	0.6828	0.6968
第4特定期間末	(2012年10月17日)	60,555	61,737	0.6148	0.6268
第5特定期間末	(2013年 4月17日)	42,333	43,202	0.5846	0.5966
第6特定期間末	(2013年10月17日)	28,789	29,517	0.4748	0.4868
第7特定期間末	(2014年 4月17日)	22,119	22,595	0.4183	0.4273
第8特定期間末	(2014年10月17日)	17,458	17,894	0.3606	0.3696
第9特定期間末	(2015年 4月17日)	13,844	14,094	0.3325	0.3385
第10特定期間末	(2015年10月19日)	9,090	9,236	0.2489	0.2529
第11特定期間末	(2016年 4月18日)	7,417	7,479	0.2372	0.2392
第12特定期間末	(2016年10月17日)	6,877	6,931	0.2520	0.2540
第13特定期間末	(2017年 4月17日)	6,221	6,270	0.2544	0.2564
第14特定期間末	(2017年10月17日)	5,011	5,055	0.2276	0.2296
第15特定期間末	(2018年 4月17日)	3,945	3,985	0.1981	0.2001
第16特定期間末	(2018年10月17日)	3,317	3,335	0.1852	0.1862
第17特定期間末	(2019年 4月17日)	3,282	3,298	0.1946	0.1956
第18特定期間末	(2019年10月17日)	3,090	3,105	0.1964	0.1974
第19特定期間末	(2020年 4月17日)	2,240	2,255	0.1505	0.1515
	2019年 4月末日	3,298	―	0.1957	―
	5月末日	3,288	―	0.1971	―
	6月末日	3,246	―	0.1971	―
	7月末日	3,305	―	0.2035	―
	8月末日	3,123	―	0.1942	―
	9月末日	3,175	―	0.2006	―
	10月末日	3,120	―	0.1992	―
	11月末日	3,089	―	0.1995	―
	12月末日	3,068	―	0.2004	―
	2020年 1月末日	3,053	―	0.2016	―
	2月末日	2,874	―	0.1918	―
	3月末日	2,115	―	0.1421	―
	4月末日	2,267	―	0.1525	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 4月18日)159,418162,1870.97880.9958第2特定期間末(2011年10月17日)165,232169,2210.70420.7212第3特定期間末(2012年 4月17日)111,164113,4430.68280.6968第4特定期間末(2012年10月17日)60,55561,7370.61480.6268第5特定期間末(2013年 4月17日)42,33343,2020.58460.5966第6特定期間末(2013年10月17日)28,78929,5170.47480.4868第7特定期間末(2014年 4月17日)22,11922,5950.41830.4273第8特定期間末(2014年10月17日)17,45817,8940.36060.3696第9特定期間末(2015年 4月17日)13,84414,0940.33250.3385第10特定期間末(2015年10月19日)9,0909,2360.24890.2529第11特定期間末(2016年 4月18日)7,4177,4790.23720.2392第12特定期間末(2016年10月17日)6,8776,9310.25200.2540第13特定期間末(2017年 4月17日)6,2216,2700.25440.2564第14特定期間末(2017年10月17日)5,0115,0550.22760.2296第15特定期間末(2018年 4月17日)3,9453,9850.19810.2001第16特定期間末(2018年10月17日)3,3173,3350.18520.1862第17特定期間末(2019年 4月17日)3,2823,2980.19460.1956第18特定期間末(2019年10月17日)3,0903,1050.19640.1974第19特定期間末(2020年 4月17日)2,2402,2550.15050.15152019年 4月末日3,298―0.1957―5月末日3,288―0.1971―6月末日3,246―0.1971―7月末日3,305―0.2035―8月末日3,123―0.1942―9月末日3,175―0.2006―10月末日3,120―0.1992―11月末日3,089―0.1995―12月末日3,068―0.2004―2020年 1月末日3,053―0.2016―2月末日2,874―0.1918―3月末日2,115―0.1421―4月末日2,267―0.1525―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/07/17 9:06

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 4月18日)	11,516	11,619	1.0117	1.0207
第2特定期間末	(2011年10月17日)	11,980	12,105	0.8595	0.8685
第3特定期間末	(2012年 4月17日)	8,581	8,668	0.8901	0.8991
第4特定期間末	(2012年10月17日)	5,571	5,627	0.8874	0.8964
第5特定期間末	(2013年 4月17日)	4,940	4,989	0.8927	0.9017
第6特定期間末	(2013年10月17日)	3,424	3,461	0.8416	0.8506
第7特定期間末	(2014年 4月17日)	3,493	3,531	0.8301	0.8391
第8特定期間末	(2014年10月17日)	4,161	4,198	0.7884	0.7954
第9特定期間末	(2015年 4月17日)	3,542	3,574	0.7669	0.7739
第10特定期間末	(2015年10月19日)	2,657	2,684	0.6826	0.6896
第11特定期間末	(2016年 4月18日)	1,853	1,874	0.6246	0.6316
第12特定期間末	(2016年10月17日)	1,431	1,447	0.6163	0.6233
第13特定期間末	(2017年 4月17日)	1,170	1,184	0.5850	0.5920
第14特定期間末	(2017年10月17日)	944	957	0.5431	0.5501
第15特定期間末	(2018年 4月17日)	682	692	0.4839	0.4909
第16特定期間末	(2018年10月17日)	620	627	0.4518	0.4568
第17特定期間末	(2019年 4月17日)	530	536	0.4308	0.4358
第18特定期間末	(2019年10月17日)	452	458	0.4039	0.4089
第19特定期間末	(2020年 4月17日)	346	352	0.3163	0.3213
	2019年 4月末日	531	―	0.4308	―
	5月末日	522	―	0.4221	―
	6月末日	518	―	0.4224	―
	7月末日	516	―	0.4198	―
	8月末日	504	―	0.4137	―
	9月末日	462	―	0.4103	―
	10月末日	448	―	0.4041	―
	11月末日	432	―	0.3956	―
	12月末日	431	―	0.3947	―
	2020年 1月末日	427	―	0.3897	―
	2月末日	410	―	0.3754	―
	3月末日	335	―	0.3055	―
	4月末日	352	―	0.3205	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 4月18日)11,51611,6191.01171.0207第2特定期間末(2011年10月17日)11,98012,1050.85950.8685第3特定期間末(2012年 4月17日)8,5818,6680.89010.8991第4特定期間末(2012年10月17日)5,5715,6270.88740.8964第5特定期間末(2013年 4月17日)4,9404,9890.89270.9017第6特定期間末(2013年10月17日)3,4243,4610.84160.8506第7特定期間末(2014年 4月17日)3,4933,5310.83010.8391第8特定期間末(2014年10月17日)4,1614,1980.78840.7954第9特定期間末(2015年 4月17日)3,5423,5740.76690.7739第10特定期間末(2015年10月19日)2,6572,6840.68260.6896第11特定期間末(2016年 4月18日)1,8531,8740.62460.6316第12特定期間末(2016年10月17日)1,4311,4470.61630.6233第13特定期間末(2017年 4月17日)1,1701,1840.58500.5920第14特定期間末(2017年10月17日)9449570.54310.5501第15特定期間末(2018年 4月17日)6826920.48390.4909第16特定期間末(2018年10月17日)6206270.45180.4568第17特定期間末(2019年 4月17日)5305360.43080.4358第18特定期間末(2019年10月17日)4524580.40390.4089第19特定期間末(2020年 4月17日)3463520.31630.32132019年 4月末日531―0.4308―5月末日522―0.4221―6月末日518―0.4224―7月末日516―0.4198―8月末日504―0.4137―9月末日462―0.4103―10月末日448―0.4041―11月末日432―0.3956―12月末日431―0.3947―2020年 1月末日427―0.3897―2月末日410―0.3754―3月末日335―0.3055―4月末日352―0.3205―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/07/17 9:06

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,268,739,990	円
Ⅱ 負債総額	1,515,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,267,224,181	円
Ⅳ 発行済口数	14,865,849,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1525	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,268,739,990円Ⅱ 負債総額1,515,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,267,224,181円Ⅳ 発行済口数14,865,849,240口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1525円

2020/07/17 9:06

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	353,556,540	円
Ⅱ 負債総額	824,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,732,059	円
Ⅳ 発行済口数	1,100,732,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3205	円

e border="0">Ⅰ 資産総額353,556,540円Ⅱ 負債総額824,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,732,059円Ⅳ 発行済口数1,100,732,418口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3205円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/07/17 9:06

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	163,314,166,991	437,118,708
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	102,418,939,065	30,669,045,749
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	5,653,685,215	77,478,607,516
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	2,535,947,134	66,844,163,538
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	1,952,652,815	28,035,838,898
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	1,882,302,330	13,662,618,104
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	1,561,995,141	9,310,859,256
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	1,457,995,942	5,927,398,880
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	1,395,044,946	8,162,564,003
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	626,449,052	5,742,766,871
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	445,538,375	5,706,232,682
第12特定期間	2016年 4月19日～2016年10月17日	265,765,606	4,239,294,341
第13特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	245,035,560	3,085,273,175
第14特定期間	2017年 4月18日～2017年10月17日	246,778,054	2,682,618,068
第15特定期間	2017年10月18日～2018年 4月17日	261,070,132	2,363,363,946
第16特定期間	2018年 4月18日～2018年10月17日	165,253,085	2,165,050,178
第17特定期間	2018年10月18日～2019年 4月17日	133,970,303	1,186,998,656
第18特定期間	2019年 4月18日～2019年10月17日	125,598,364	1,256,165,847
第19特定期間	2019年10月18日～2020年 4月17日	121,536,316	964,210,427

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年10月29日～2011年 4月18日163,314,166,991437,118,708第2特定期間2011年 4月19日～2011年10月17日102,418,939,06530,669,045,749第3特定期間2011年10月18日～2012年 4月17日5,653,685,21577,478,607,516第4特定期間2012年 4月18日～2012年10月17日2,535,947,13466,844,163,538第5特定期間2012年10月18日～2013年 4月17日1,952,652,81528,035,838,898第6特定期間2013年 4月18日～2013年10月17日1,882,302,33013,662,618,104第7特定期間2013年10月18日～2014年 4月17日1,561,995,1419,310,859,256第8特定期間2014年 4月18日～2014年10月17日1,457,995,9425,927,398,880第9特定期間2014年10月18日～2015年 4月17日1,395,044,9468,162,564,003第10特定期間2015年 4月18日～2015年10月19日626,449,0525,742,766,871第11特定期間2015年10月20日～2016年 4月18日445,538,3755,706,232,682第12特定期間2016年 4月19日～2016年10月17日265,765,6064,239,294,341第13特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日245,035,5603,085,273,175第14特定期間2017年 4月18日～2017年10月17日246,778,0542,682,618,068第15特定期間2017年10月18日～2018年 4月17日261,070,1322,363,363,946第16特定期間2018年 4月18日～2018年10月17日165,253,0852,165,050,178第17特定期間2018年10月18日～2019年 4月17日133,970,3031,186,998,656第18特定期間2019年 4月18日～2019年10月17日125,598,3641,256,165,847第19特定期間2019年10月18日～2020年 4月17日121,536,316964,210,427e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)】

2020/07/17 9:06

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	11,551,843,367	168,292,824
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	5,149,056,938	2,593,405,455
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	972,257,329	5,270,833,885
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	379,155,811	3,741,468,132
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	969,325,497	1,713,634,059
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	297,708,482	1,762,105,718
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	699,206,279	559,651,961
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	1,499,991,442	431,425,608
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	324,703,496	983,562,858
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	123,061,181	848,624,629
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	40,626,067	965,887,887
第12特定期間	2016年 4月19日～2016年10月17日	56,908,635	702,821,463
第13特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	39,465,121	360,177,995
第14特定期間	2017年 4月18日～2017年10月17日	33,677,255	295,026,403
第15特定期間	2017年10月18日～2018年 4月17日	37,488,171	367,740,602
第16特定期間	2018年 4月18日～2018年10月17日	91,609,983	126,981,290
第17特定期間	2018年10月18日～2019年 4月17日	31,752,816	175,331,365
第18特定期間	2019年 4月18日～2019年10月17日	25,049,463	135,161,983
第19特定期間	2019年10月18日～2020年 4月17日	25,388,314	49,296,619

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年10月29日～2011年 4月18日11,551,843,367168,292,824第2特定期間2011年 4月19日～2011年10月17日5,149,056,9382,593,405,455第3特定期間2011年10月18日～2012年 4月17日972,257,3295,270,833,885第4特定期間2012年 4月18日～2012年10月17日379,155,8113,741,468,132第5特定期間2012年10月18日～2013年 4月17日969,325,4971,713,634,059第6特定期間2013年 4月18日～2013年10月17日297,708,4821,762,105,718第7特定期間2013年10月18日～2014年 4月17日699,206,279559,651,961第8特定期間2014年 4月18日～2014年10月17日1,499,991,442431,425,608第9特定期間2014年10月18日～2015年 4月17日324,703,496983,562,858第10特定期間2015年 4月18日～2015年10月19日123,061,181848,624,629第11特定期間2015年10月20日～2016年 4月18日40,626,067965,887,887第12特定期間2016年 4月19日～2016年10月17日56,908,635702,821,463第13特定期間2016年10月18日～2017年 4月17日39,465,121360,177,995第14特定期間2017年 4月18日～2017年10月17日33,677,255295,026,403第15特定期間2017年10月18日～2018年 4月17日37,488,171367,740,602第16特定期間2018年 4月18日～2018年10月17日91,609,983126,981,290第17特定期間2018年10月18日～2019年 4月17日31,752,816175,331,365第18特定期間2019年 4月18日～2019年10月17日25,049,463135,161,983第19特定期間2019年10月18日～2020年 4月17日25,388,31449,296,619e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。