有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月18日至 2019年10月17日	当期自 2019年10月18日至 2020年 4月17日
営業収益
受取配当金	905,234,749	1,129,917,462
受取利息	19	19
有価証券売買等損益	△757,188,293	△1,707,873,275
営業収益合計	148,046,475	△577,955,794
営業費用
支払利息	12,570	5,800
受託者報酬	525,985	476,700
委託者報酬	18,411,601	16,686,443
その他費用	623,372	594,481
営業費用合計	19,573,528	17,763,424
営業利益又は営業損失(△)	128,472,947	△595,719,218
経常利益又は経常損失(△)	128,472,947	△595,719,218
当期純利益又は当期純損失(△)	128,472,947	△595,719,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	635,801	△958,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,580,759,325	△12,642,071,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,981,254	776,972,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,981,254	776,972,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,815,265	98,417,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,815,265	98,417,295
分配金	97,315,162	90,912,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,642,071,352	△12,649,188,798