有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月18日至平成29年10月17日	当期自平成29年10月18日至平成30年 4月17日
営業収益
受取配当金	696,916,015	682,567,682
受取利息	202	32
有価証券売買等損益	△1,014,229,011	△1,022,096,672
営業収益合計	△317,312,794	△339,528,958
営業費用
支払利息	26,299	19,993
受託者報酬	902,291	722,698
委託者報酬	31,582,371	25,296,818
その他費用	647,017	663,611
営業費用合計	33,157,978	26,703,120
営業利益又は営業損失(△)	△350,470,772	△366,232,078
経常利益又は経常損失(△)	△350,470,772	△366,232,078
当期純利益又は当期純損失(△)	△350,470,772	△366,232,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,861,857	△2,180,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,232,005,876	△17,006,502,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,030,824,494	1,852,506,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,030,824,494	1,852,506,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,057,111	204,858,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,057,111	204,858,210
分配金	274,654,840	247,431,674
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,006,502,248	△15,970,337,751