有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年10月20日至平成28年 4月18日	当期自平成28年 4月19日至平成28年10月17日
営業収益
受取配当金	1,043,426,745	780,286,406
受取利息	34,654	263
有価証券売買等損益	△986,354,877	58,317,614
営業収益合計	57,106,522	838,604,283
営業費用
支払利息	74	30,860
受託者報酬	1,257,318	1,169,288
委託者報酬	44,008,151	40,927,101
その他費用	1,288,380	707,328
営業費用合計	46,553,923	42,834,577
営業利益又は営業損失(△)	10,552,599	795,769,706
経常利益又は経常損失(△)	10,552,599	795,769,706
当期純利益又は当期純損失(△)	10,552,599	795,769,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,326,697	15,959,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,437,555,468	△23,850,337,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,395,519,395	3,200,878,831
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,395,519,395	3,200,878,831
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,946,412	200,548,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,946,412	200,548,673
分配金	469,580,493	346,442,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,850,337,076	△20,416,639,395