有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月18日至 2018年10月17日	当期自 2018年10月18日至 2019年 4月17日
営業収益
受取配当金	699,850,389	770,802,013
受取利息	50	103
有価証券売買等損益	△809,323,921	△483,185,937
営業収益合計	△109,473,482	287,616,179
営業費用
支払利息	16,752	12,732
受託者報酬	591,189	532,941
委託者報酬	20,693,506	18,655,112
その他費用	761,464	665,771
営業費用合計	22,062,911	19,866,556
営業利益又は営業損失(△)	△131,536,393	267,749,623
経常利益又は経常損失(△)	△131,536,393	267,749,623
当期純利益又は当期純損失(△)	△131,536,393	267,749,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△478,914	1,735,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,970,337,751	△14,598,128,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,748,812,819	963,474,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,748,812,819	963,474,055
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,307,752	108,624,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,307,752	108,624,220
分配金	112,237,842	103,495,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,598,128,005	△13,580,759,325