有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年10月18日至平成26年 4月17日	当期自平成26年 4月18日至平成26年10月17日
営業収益
受取配当金	4,507,984,381	3,555,659,623
受取利息	146,969	125,510
有価証券売買等損益	△4,447,308,924	△3,566,400,372
営業収益合計	60,822,426	△10,615,239
営業費用
受託者報酬	3,927,316	3,347,452
委託者報酬	137,458,124	117,162,987
その他費用	1,602,402	1,339,351
営業費用合計	142,987,842	121,849,790
営業利益又は営業損失(△)	△82,165,416	△132,465,029
経常利益又は経常損失(△)	△82,165,416	△132,465,029
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,165,416	△132,465,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,456,149	1,177,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,840,301,246	△30,761,963,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,223,316,177	3,510,134,968
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,223,316,177	3,510,134,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	868,373,658	865,483,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	868,373,658	865,483,068
分配金	3,195,895,074	2,702,713,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,761,963,068	△30,953,667,800