有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年10月18日至 2019年 4月17日	当期自 2019年 4月18日至 2019年10月17日
営業収益
受取配当金	770,802,013	905,234,749
受取利息	103	19
有価証券売買等損益	△483,185,937	△757,188,293
営業収益合計	287,616,179	148,046,475
営業費用
支払利息	12,732	12,570
受託者報酬	532,941	525,985
委託者報酬	18,655,112	18,411,601
その他費用	665,771	623,372
営業費用合計	19,866,556	19,573,528
営業利益又は営業損失(△)	267,749,623	128,472,947
経常利益又は経常損失(△)	267,749,623	128,472,947
当期純利益又は当期純損失(△)	267,749,623	128,472,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,735,293	635,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,598,128,005	△13,580,759,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	963,474,055	1,008,981,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	963,474,055	1,008,981,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,624,220	100,815,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,624,220	100,815,265
分配金	103,495,485	97,315,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,580,759,325	△12,642,071,352