有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月18日至平成30年 4月17日	当期自平成30年 4月18日至平成30年10月17日
営業収益
受取配当金	682,567,682	699,850,389
受取利息	32	50
有価証券売買等損益	△1,022,096,672	△809,323,921
営業収益合計	△339,528,958	△109,473,482
営業費用
支払利息	19,993	16,752
受託者報酬	722,698	591,189
委託者報酬	25,296,818	20,693,506
その他費用	663,611	761,464
営業費用合計	26,703,120	22,062,911
営業利益又は営業損失(△)	△366,232,078	△131,536,393
経常利益又は経常損失(△)	△366,232,078	△131,536,393
当期純利益又は当期純損失(△)	△366,232,078	△131,536,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,180,426	△478,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,006,502,248	△15,970,337,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,852,506,033	1,748,812,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,852,506,033	1,748,812,819
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,858,210	133,307,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,858,210	133,307,752
分配金	247,431,674	112,237,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,970,337,751	△14,598,128,005