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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

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【提出】: 2020/07/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	341,878,678	96.92
親投資信託受益証券	日本	423,661	0.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,429,720	2.96
合計(純資産総額)		352,732,059	100.00

開示資料

決算

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