有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

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【提出】: 2020/07/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 4月18日)	11,516	11,619	1.0117	1.0207
第2特定期間末	(2011年10月17日)	11,980	12,105	0.8595	0.8685
第3特定期間末	(2012年 4月17日)	8,581	8,668	0.8901	0.8991
第4特定期間末	(2012年10月17日)	5,571	5,627	0.8874	0.8964
第5特定期間末	(2013年 4月17日)	4,940	4,989	0.8927	0.9017
第6特定期間末	(2013年10月17日)	3,424	3,461	0.8416	0.8506
第7特定期間末	(2014年 4月17日)	3,493	3,531	0.8301	0.8391
第8特定期間末	(2014年10月17日)	4,161	4,198	0.7884	0.7954
第9特定期間末	(2015年 4月17日)	3,542	3,574	0.7669	0.7739
第10特定期間末	(2015年10月19日)	2,657	2,684	0.6826	0.6896
第11特定期間末	(2016年 4月18日)	1,853	1,874	0.6246	0.6316
第12特定期間末	(2016年10月17日)	1,431	1,447	0.6163	0.6233
第13特定期間末	(2017年 4月17日)	1,170	1,184	0.5850	0.5920
第14特定期間末	(2017年10月17日)	944	957	0.5431	0.5501
第15特定期間末	(2018年 4月17日)	682	692	0.4839	0.4909
第16特定期間末	(2018年10月17日)	620	627	0.4518	0.4568
第17特定期間末	(2019年 4月17日)	530	536	0.4308	0.4358
第18特定期間末	(2019年10月17日)	452	458	0.4039	0.4089
第19特定期間末	(2020年 4月17日)	346	352	0.3163	0.3213
	2019年 4月末日	531	―	0.4308	―
	5月末日	522	―	0.4221	―
	6月末日	518	―	0.4224	―
	7月末日	516	―	0.4198	―
	8月末日	504	―	0.4137	―
	9月末日	462	―	0.4103	―
	10月末日	448	―	0.4041	―
	11月末日	432	―	0.3956	―
	12月末日	431	―	0.3947	―
	2020年 1月末日	427	―	0.3897	―
	2月末日	410	―	0.3754	―
	3月末日	335	―	0.3055	―
	4月末日	352	―	0.3205	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

開示資料

決算