有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月18日) | 11,516 | 11,619 | 1.0117 | 1.0207 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月17日) | 11,980 | 12,105 | 0.8595 | 0.8685 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月17日) | 8,581 | 8,668 | 0.8901 | 0.8991 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月17日) | 5,571 | 5,627 | 0.8874 | 0.8964 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月17日) | 4,940 | 4,989 | 0.8927 | 0.9017 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月17日) | 3,424 | 3,461 | 0.8416 | 0.8506 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月17日) | 3,493 | 3,531 | 0.8301 | 0.8391 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月17日) | 4,161 | 4,198 | 0.7884 | 0.7954 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月17日) | 3,542 | 3,574 | 0.7669 | 0.7739 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月19日) | 2,657 | 2,684 | 0.6826 | 0.6896 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月18日) | 1,853 | 1,874 | 0.6246 | 0.6316 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月17日) | 1,431 | 1,447 | 0.6163 | 0.6233 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月17日) | 1,170 | 1,184 | 0.5850 | 0.5920 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月17日) | 944 | 957 | 0.5431 | 0.5501 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月17日) | 682 | 692 | 0.4839 | 0.4909 |
| 2017年 4月末日 | 1,166 | ― | 0.5867 | ― | |
| 5月末日 | 1,111 | ― | 0.5776 | ― | |
| 6月末日 | 1,044 | ― | 0.5686 | ― | |
| 7月末日 | 1,011 | ― | 0.5668 | ― | |
| 8月末日 | 978 | ― | 0.5538 | ― | |
| 9月末日 | 962 | ― | 0.5492 | ― | |
| 10月末日 | 932 | ― | 0.5405 | ― | |
| 11月末日 | 906 | ― | 0.5301 | ― | |
| 12月末日 | 871 | ― | 0.5264 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 819 | ― | 0.5192 | ― | |
| 2月末日 | 788 | ― | 0.5000 | ― | |
| 3月末日 | 748 | ― | 0.4846 | ― | |
| 4月末日 | 679 | ― | 0.4816 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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