有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月18日) | 11,516 | 11,619 | 1.0117 | 1.0207 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月17日) | 11,980 | 12,105 | 0.8595 | 0.8685 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月17日) | 8,581 | 8,668 | 0.8901 | 0.8991 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月17日) | 5,571 | 5,627 | 0.8874 | 0.8964 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月17日) | 4,940 | 4,989 | 0.8927 | 0.9017 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月17日) | 3,424 | 3,461 | 0.8416 | 0.8506 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月17日) | 3,493 | 3,531 | 0.8301 | 0.8391 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月17日) | 4,161 | 4,198 | 0.7884 | 0.7954 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月17日) | 3,542 | 3,574 | 0.7669 | 0.7739 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月19日) | 2,657 | 2,684 | 0.6826 | 0.6896 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月18日) | 1,853 | 1,874 | 0.6246 | 0.6316 |
| 2015年 4月末日 | 3,517 | ― | 0.7640 | ― | |
| 5月末日 | 3,407 | ― | 0.7549 | ― | |
| 6月末日 | 3,183 | ― | 0.7293 | ― | |
| 7月末日 | 3,048 | ― | 0.7200 | ― | |
| 8月末日 | 2,842 | ― | 0.6960 | ― | |
| 9月末日 | 2,658 | ― | 0.6669 | ― | |
| 10月末日 | 2,603 | ― | 0.6824 | ― | |
| 11月末日 | 2,295 | ― | 0.6599 | ― | |
| 12月末日 | 2,109 | ― | 0.6405 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,961 | ― | 0.6159 | ― | |
| 2月末日 | 1,898 | ― | 0.6092 | ― | |
| 3月末日 | 1,890 | ― | 0.6241 | ― | |
| 4月末日 | 1,866 | ― | 0.6355 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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