有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月18日) | 159,418 | 162,187 | 0.9788 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月17日) | 165,232 | 169,221 | 0.7042 | 0.7212 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月17日) | 111,164 | 113,443 | 0.6828 | 0.6968 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月17日) | 60,555 | 61,737 | 0.6148 | 0.6268 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月17日) | 42,333 | 43,202 | 0.5846 | 0.5966 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月17日) | 28,789 | 29,517 | 0.4748 | 0.4868 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月17日) | 22,119 | 22,595 | 0.4183 | 0.4273 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月17日) | 17,458 | 17,894 | 0.3606 | 0.3696 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月17日) | 13,844 | 14,094 | 0.3325 | 0.3385 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月19日) | 9,090 | 9,236 | 0.2489 | 0.2529 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月18日) | 7,417 | 7,479 | 0.2372 | 0.2392 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月17日) | 6,877 | 6,931 | 0.2520 | 0.2540 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月17日) | 6,221 | 6,270 | 0.2544 | 0.2564 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月17日) | 5,011 | 5,055 | 0.2276 | 0.2296 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月17日) | 3,945 | 3,985 | 0.1981 | 0.2001 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月17日) | 3,317 | 3,335 | 0.1852 | 0.1862 |
| 第17特定期間末 | (2019年 4月17日) | 3,282 | 3,298 | 0.1946 | 0.1956 |
| 第18特定期間末 | (2019年10月17日) | 3,090 | 3,105 | 0.1964 | 0.1974 |
| 第19特定期間末 | (2020年 4月17日) | 2,240 | 2,255 | 0.1505 | 0.1515 |
| 2019年 4月末日 | 3,298 | ― | 0.1957 | ― | |
| 5月末日 | 3,288 | ― | 0.1971 | ― | |
| 6月末日 | 3,246 | ― | 0.1971 | ― | |
| 7月末日 | 3,305 | ― | 0.2035 | ― | |
| 8月末日 | 3,123 | ― | 0.1942 | ― | |
| 9月末日 | 3,175 | ― | 0.2006 | ― | |
| 10月末日 | 3,120 | ― | 0.1992 | ― | |
| 11月末日 | 3,089 | ― | 0.1995 | ― | |
| 12月末日 | 3,068 | ― | 0.2004 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,053 | ― | 0.2016 | ― | |
| 2月末日 | 2,874 | ― | 0.1918 | ― | |
| 3月末日 | 2,115 | ― | 0.1421 | ― | |
| 4月末日 | 2,267 | ― | 0.1525 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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