有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月18日) | 159,418 | 162,187 | 0.9788 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月17日) | 165,232 | 169,221 | 0.7042 | 0.7212 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月17日) | 111,164 | 113,443 | 0.6828 | 0.6968 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月17日) | 60,555 | 61,737 | 0.6148 | 0.6268 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月17日) | 42,333 | 43,202 | 0.5846 | 0.5966 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月17日) | 28,789 | 29,517 | 0.4748 | 0.4868 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月17日) | 22,119 | 22,595 | 0.4183 | 0.4273 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月17日) | 17,458 | 17,894 | 0.3606 | 0.3696 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月17日) | 13,844 | 14,094 | 0.3325 | 0.3385 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月19日) | 9,090 | 9,236 | 0.2489 | 0.2529 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月18日) | 7,417 | 7,479 | 0.2372 | 0.2392 |
| 2015年 4月末日 | 13,352 | ― | 0.3233 | ― | |
| 5月末日 | 12,858 | ― | 0.3163 | ― | |
| 6月末日 | 11,749 | ― | 0.2979 | ― | |
| 7月末日 | 10,875 | ― | 0.2826 | ― | |
| 8月末日 | 9,716 | ― | 0.2589 | ― | |
| 9月末日 | 8,744 | ― | 0.2365 | ― | |
| 10月末日 | 9,132 | ― | 0.2519 | ― | |
| 11月末日 | 8,615 | ― | 0.2445 | ― | |
| 12月末日 | 7,794 | ― | 0.2286 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 7,172 | ― | 0.2174 | ― | |
| 2月末日 | 7,072 | ― | 0.2185 | ― | |
| 3月末日 | 7,384 | ― | 0.2333 | ― | |
| 4月末日 | 7,595 | ― | 0.2441 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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