有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月18日) | 159,418 | 162,187 | 0.9788 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月17日) | 165,232 | 169,221 | 0.7042 | 0.7212 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月17日) | 111,164 | 113,443 | 0.6828 | 0.6968 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月17日) | 60,555 | 61,737 | 0.6148 | 0.6268 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月17日) | 42,333 | 43,202 | 0.5846 | 0.5966 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月17日) | 28,789 | 29,517 | 0.4748 | 0.4868 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月17日) | 22,119 | 22,595 | 0.4183 | 0.4273 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月17日) | 17,458 | 17,894 | 0.3606 | 0.3696 |
| 2013年10月末日 | 28,688 | ― | 0.4762 | ― | |
| 11月末日 | 26,886 | ― | 0.4530 | ― | |
| 12月末日 | 25,013 | ― | 0.4336 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 23,275 | ― | 0.4213 | ― | |
| 2月末日 | 23,018 | ― | 0.4242 | ― | |
| 3月末日 | 22,829 | ― | 0.4272 | ― | |
| 4月末日 | 22,098 | ― | 0.4209 | ― | |
| 5月末日 | 22,051 | ― | 0.4253 | ― | |
| 6月末日 | 21,118 | ― | 0.4176 | ― | |
| 7月末日 | 20,223 | ― | 0.4056 | ― | |
| 8月末日 | 19,828 | ― | 0.4013 | ― | |
| 9月末日 | 18,297 | ― | 0.3745 | ― | |
| 10月末日 | 18,137 | ― | 0.3772 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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