日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,871,662 | 420,908,649 |
| 投資信託受益証券 | 11,480,854,992 | 11,833,229,617 |
| 親投資信託受益証券 | 11,482,299 | 11,623,013 |
| 未収入金 | － | 173,516,041 |
| 未収利息 | 691 | 761 |
| 流動資産合計 | 11,893,209,644 | 12,439,278,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,893,209,644 | 12,439,278,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 225,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 102,451,954 | 125,452,818 |
| 未払解約金 | 35,767,040 | 319,788,914 |
| 未払受託者報酬 | 294,804 | 283,607 |
| 未払委託者報酬 | 10,318,521 | 9,926,533 |
| その他未払費用 | 2,459,554 | 3,333,722 |
| 流動負債合計 | 376,291,873 | 458,785,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 376,291,873 | 458,785,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,383,550,543 | 13,939,202,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,367,228 | -1,958,709,539 |
| （分配準備積立金） | 71,580,895 | 60,898,479 |
| 元本等合計 | 11,516,917,771 | 11,980,492,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,516,917,771 | 11,980,492,487 |
| 負債純資産合計 | 11,893,209,644 | 12,439,278,081 |
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