日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,644,782 | 128,774,813 |
| 投資信託受益証券 | 5,445,403,778 | 4,874,782,614 |
| 親投資信託受益証券 | 5,546,240 | 4,926,112 |
| 未収入金 | 146,524,612 | 72,136,413 |
| 未収利息 | 318 | 208 |
| 流動資産合計 | 5,780,119,730 | 5,080,620,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,780,119,730 | 5,080,620,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,504,818 | 49,806,041 |
| 未払解約金 | 145,435,058 | 85,136,562 |
| 未払受託者報酬 | 142,833 | 130,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,999,499 | 4,551,863 |
| その他未払費用 | 1,946,387 | 856,500 |
| 流動負債合計 | 209,028,595 | 140,481,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,028,595 | 140,481,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,278,313,149 | 5,534,004,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -707,222,014 | -593,865,438 |
| （分配準備積立金） | 54,782,270 | 52,083,490 |
| 元本等合計 | 5,571,091,135 | 4,940,139,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,571,091,135 | 4,940,139,149 |
| 負債純資産合計 | 5,780,119,730 | 5,080,620,160 |
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