日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,774,813 | 106,495,245 |
| 投資信託受益証券 | 4,874,782,614 | 3,387,462,046 |
| 親投資信託受益証券 | 4,926,112 | 3,405,095 |
| 未収入金 | 72,136,413 | 45,978,152 |
| 未収利息 | 208 | 182 |
| 流動資産合計 | 5,080,620,160 | 3,543,340,720 |
| 資産合計 | 5,080,620,160 | 3,543,340,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,806,041 | 36,626,466 |
| 未払解約金 | 85,136,562 | 77,124,122 |
| 未払受託者報酬 | 130,045 | 90,970 |
| 未払委託者報酬 | 4,551,863 | 3,184,235 |
| その他未払費用 | 856,500 | 1,371,456 |
| 流動負債合計 | 140,481,011 | 118,397,249 |
| 負債合計 | 140,481,011 | 118,397,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,534,004,587 | 4,069,607,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,865,438 | -644,663,880 |
| （分配準備積立金） | 52,083,490 | 43,598,260 |
| 元本等合計 | 4,940,139,149 | 3,424,943,471 |
| 純資産合計 | 4,940,139,149 | 3,424,943,471 |
| 負債純資産合計 | 5,080,620,160 | 3,543,340,720 |
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