日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の損益計算書

【提出】

2014年1月17日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月18日-平成25年10月17日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年10月18日至 2013年4月17日	自 2013年4月18日至 2013年10月17日
営業収益
受取配当金	334,206,537	265,074,007
受取利息	36,589	28,121
有価証券売買等損益	14,071,396	-226,464,669
営業収益合計	348,314,522	38,637,459
営業費用
受託者報酬	773,164	612,955
委託者報酬	27,062,895	21,455,371
その他費用	961,499	621,401
営業費用合計	28,797,558	22,689,727
営業利益又は営業損失（△）	319,516,964	15,947,732
経常利益又は経常損失（△）	319,516,964	15,947,732
当期純利益又は当期純損失（△）	319,516,964	15,947,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,864,917	7,759,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,458,895	212,167,396
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,458,895	212,167,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,678,491	37,153,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,678,491	37,153,551
分配金	298,075,875	234,000,958
期末剰余金又は期末欠損金（△）	-593,865,438	-644,663,880