日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,185,024,977 | 757,465,339 |
| 投資信託受益証券 | 28,464,457,556 | 21,862,416,165 |
| 親投資信託受益証券 | 28,196,533 | 22,171,436 |
| 未収入金 | 218,457,767 | 48,783,426 |
| 未収利息 | 2,035 | 1,180 |
| 流動資産計 | 29,896,138,868 | 22,690,837,546 |
| 資産の部合計 | 29,896,138,868 | 22,690,837,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 727,563,612 | 475,932,932 |
| 未払解約金 | 348,776,971 | 72,181,084 |
| 未払受託者報酬 | 761,166 | 616,325 |
| 未払委託者報酬 | 26,641,121 | 21,571,703 |
| その他未払費用 | 2,396,207 | 1,061,648 |
| 流動負債計 | 1,106,139,077 | 571,363,692 |
| 負債の部合計 | 1,106,139,077 | 571,363,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,630,301,037 | 52,881,436,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,840,301,246 | -30,761,963,068 |
| （分配準備積立金） | 3,396,981,495 | 3,920,857,574 |
| 元本等合計 | 28,789,999,791 | 22,119,473,854 |
| 純資産の部合計 | 28,789,999,791 | 22,119,473,854 |
| 負債・純資産合計 | 29,896,138,868 | 22,690,837,546 |
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