日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,465,339 | 798,234,515 |
| 投資信託受益証券 | 21,862,416,165 | 17,142,270,983 |
| 親投資信託受益証券 | 22,171,436 | 17,584,150 |
| 未収入金 | 48,783,426 | 77,847,659 |
| 未収利息 | 1,180 | 1,125 |
| 流動資産計 | 22,690,837,546 | 18,035,938,432 |
| 資産の部合計 | 22,690,837,546 | 18,035,938,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,932,932 | 435,708,305 |
| 未払解約金 | 72,181,084 | 122,365,363 |
| 未払受託者報酬 | 616,325 | 490,635 |
| 未払委託者報酬 | 21,571,703 | 17,172,565 |
| その他未払費用 | 1,061,648 | 1,835,380 |
| 流動負債計 | 571,363,692 | 577,572,248 |
| 負債の部合計 | 571,363,692 | 577,572,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,881,436,922 | 48,412,033,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,761,963,068 | -30,953,667,800 |
| （分配準備積立金） | 3,920,857,574 | 4,165,872,607 |
| 元本等合計 | 22,119,473,854 | 17,458,366,184 |
| 純資産の部合計 | 22,119,473,854 | 17,458,366,184 |
| 負債・純資産合計 | 22,690,837,546 | 18,035,938,432 |
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