日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 798,234,515 | 541,694,111 |
| 投資信託受益証券 | 17,142,270,983 | 13,647,303,020 |
| 親投資信託受益証券 | 17,584,150 | 13,615,185 |
| 未収入金 | 77,847,659 | 74,949,158 |
| 未収利息 | 1,125 | 699 |
| 流動資産計 | 18,035,938,432 | 14,277,562,173 |
| 資産の部合計 | 18,035,938,432 | 14,277,562,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,708,305 | 249,867,089 |
| 未払解約金 | 122,365,363 | 168,420,175 |
| 未払受託者報酬 | 490,635 | 379,256 |
| 未払委託者報酬 | 17,172,565 | 13,274,359 |
| その他未払費用 | 1,835,380 | 816,677 |
| 流動負債計 | 577,572,248 | 432,757,556 |
| 負債の部合計 | 577,572,248 | 432,757,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,412,033,984 | 41,644,514,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,953,667,800 | -27,799,710,310 |
| （分配準備積立金） | 4,165,872,607 | 4,241,017,436 |
| 元本等合計 | 17,458,366,184 | 13,844,804,617 |
| 純資産の部合計 | 17,458,366,184 | 13,844,804,617 |
| 負債・純資産合計 | 18,035,938,432 | 14,277,562,173 |
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