日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,694,111 | 325,374,980 |
| 投資信託受益証券 | 13,647,303,020 | 8,949,530,506 |
| 親投資信託受益証券 | 13,615,185 | 8,719,658 |
| 未収入金 | 74,949,158 | 36,440,429 |
| 未収利息 | 699 | 563 |
| 流動資産計 | 14,277,562,173 | 9,320,066,136 |
| 資産の部合計 | 14,277,562,173 | 9,320,066,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,867,089 | 146,112,788 |
| 未払解約金 | 168,420,175 | 71,467,473 |
| 未払受託者報酬 | 379,256 | 256,619 |
| 未払委託者報酬 | 13,274,359 | 8,981,935 |
| その他未払費用 | 816,677 | 2,605,681 |
| 流動負債計 | 432,757,556 | 229,424,496 |
| 負債の部合計 | 432,757,556 | 229,424,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,644,514,927 | 36,528,197,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,799,710,310 | -27,437,555,468 |
| （分配準備積立金） | 4,241,017,436 | 4,269,762,350 |
| 元本等合計 | 13,844,804,617 | 9,090,641,640 |
| 純資産の部合計 | 13,844,804,617 | 9,090,641,640 |
| 負債・純資産合計 | 14,277,562,173 | 9,320,066,136 |
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