日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 151,079,331 |
| コール・ローン | 325,374,980 | 35,795,015 |
| 投資信託受益証券 | 8,949,530,506 | 7,306,650,346 |
| 親投資信託受益証券 | 8,719,658 | 7,122,401 |
| 未収入金 | 36,440,429 | 32,926,344 |
| 未収利息 | 563 | － |
| 流動資産計 | 9,320,066,136 | 7,533,573,437 |
| 資産の部合計 | 9,320,066,136 | 7,533,573,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,112,788 | 62,535,005 |
| 未払解約金 | 71,467,473 | 45,230,745 |
| 未払受託者報酬 | 256,619 | 209,010 |
| 未払委託者報酬 | 8,981,935 | 7,315,681 |
| 未払利息 | － | 74 |
| その他未払費用 | 2,605,681 | 1,117,197 |
| 流動負債計 | 229,424,496 | 116,407,712 |
| 負債の部合計 | 229,424,496 | 116,407,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,528,197,108 | 31,267,502,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,437,555,468 | -23,850,337,076 |
| （分配準備積立金） | 4,269,762,350 | 4,096,689,346 |
| 元本等合計 | 9,090,641,640 | 7,417,165,725 |
| 純資産の部合計 | 9,090,641,640 | 7,417,165,725 |
| 負債・純資産合計 | 9,320,066,136 | 7,533,573,437 |
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