日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,079,331 | － |
| コール・ローン | 35,795,015 | 170,180,860 |
| 投資信託受益証券 | 7,306,650,346 | 6,765,757,527 |
| 親投資信託受益証券 | 7,122,401 | 6,763,499 |
| 未収入金 | 32,926,344 | 43,041,631 |
| 流動資産計 | 7,533,573,437 | 6,985,743,517 |
| 資産の部合計 | 7,533,573,437 | 6,985,743,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,535,005 | 54,587,948 |
| 未払解約金 | 45,230,745 | 46,276,820 |
| 未払受託者報酬 | 209,010 | 164,387 |
| 未払委託者報酬 | 7,315,681 | 5,753,854 |
| 未払利息 | 74 | 163 |
| その他未払費用 | 1,117,197 | 1,625,674 |
| 流動負債計 | 116,407,712 | 108,408,846 |
| 負債の部合計 | 116,407,712 | 108,408,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,267,502,801 | 27,293,974,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,850,337,076 | -20,416,639,395 |
| （分配準備積立金） | 4,096,689,346 | 3,914,680,380 |
| 元本等合計 | 7,417,165,725 | 6,877,334,671 |
| 純資産の部合計 | 7,417,165,725 | 6,877,334,671 |
| 負債・純資産合計 | 7,533,573,437 | 6,985,743,517 |
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