日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,180,860 | 146,714,154 |
| 投資信託受益証券 | 6,765,757,527 | 6,129,503,389 |
| 親投資信託受益証券 | 6,763,499 | 6,182,084 |
| 未収入金 | 43,041,631 | 17,578,993 |
| 流動資産計 | 6,985,743,517 | 6,299,978,620 |
| 資産の部合計 | 6,985,743,517 | 6,299,978,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,587,948 | 48,907,472 |
| 未払解約金 | 46,276,820 | 22,412,285 |
| 未払受託者報酬 | 164,387 | 171,118 |
| 未払委託者報酬 | 5,753,854 | 5,989,520 |
| 未払利息 | 163 | 167 |
| その他未払費用 | 1,625,674 | 767,483 |
| 流動負債計 | 108,408,846 | 78,248,045 |
| 負債の部合計 | 108,408,846 | 78,248,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,293,974,066 | 24,453,736,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,416,639,395 | -18,232,005,876 |
| （分配準備積立金） | 3,914,680,380 | 3,844,305,386 |
| 元本等合計 | 6,877,334,671 | 6,221,730,575 |
| 純資産の部合計 | 6,877,334,671 | 6,221,730,575 |
| 負債・純資産合計 | 6,985,743,517 | 6,299,978,620 |
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