日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,714,154 | 124,161,840 |
| 投資信託受益証券 | 6,129,503,389 | 4,927,761,107 |
| 親投資信託受益証券 | 6,182,084 | 5,154,395 |
| 未収入金 | 17,578,993 | 15,419,051 |
| 流動資産計 | 6,299,978,620 | 5,072,496,393 |
| 資産の部合計 | 6,299,978,620 | 5,072,496,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,907,472 | 44,035,792 |
| 未払解約金 | 22,412,285 | 11,213,911 |
| 未払受託者報酬 | 171,118 | 127,560 |
| 未払委託者報酬 | 5,989,520 | 4,464,920 |
| 未払利息 | 167 | 139 |
| その他未払費用 | 767,483 | 1,259,882 |
| 流動負債計 | 78,248,045 | 61,102,204 |
| 負債の部合計 | 78,248,045 | 61,102,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,453,736,451 | 22,017,896,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,232,005,876 | -17,006,502,248 |
| （分配準備積立金） | 3,844,305,386 | 3,793,800,189 |
| 元本等合計 | 6,221,730,575 | 5,011,394,189 |
| 純資産の部合計 | 6,221,730,575 | 5,011,394,189 |
| 負債・純資産合計 | 6,299,978,620 | 5,072,496,393 |
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