日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,161,840 | 114,919,667 |
| 投資信託受益証券 | 4,927,761,107 | 3,886,995,805 |
| 親投資信託受益証券 | 5,154,395 | 3,907,029 |
| 未収入金 | 15,419,051 | 15,761,558 |
| 流動資産計 | 5,072,496,393 | 4,021,584,059 |
| 資産の部合計 | 5,072,496,393 | 4,021,584,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,035,792 | 39,831,205 |
| 未払解約金 | 11,213,911 | 32,162,588 |
| 未払受託者報酬 | 127,560 | 104,505 |
| 未払委託者報酬 | 4,464,920 | 3,658,053 |
| 未払利息 | 139 | 191 |
| その他未払費用 | 1,259,882 | 562,645 |
| 流動負債計 | 61,102,204 | 76,319,187 |
| 負債の部合計 | 61,102,204 | 76,319,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,017,896,437 | 19,915,602,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,006,502,248 | -15,970,337,751 |
| （分配準備積立金） | 3,793,800,189 | 3,777,693,993 |
| 元本等合計 | 5,011,394,189 | 3,945,264,872 |
| 純資産の部合計 | 5,011,394,189 | 3,945,264,872 |
| 負債・純資産合計 | 5,072,496,393 | 4,021,584,059 |
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