日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,919,667 | 91,992,082 |
| 投資信託受益証券 | 3,886,995,805 | 3,268,635,629 |
| 親投資信託受益証券 | 3,907,029 | 3,262,065 |
| 未収入金 | 15,761,558 | 14,396,581 |
| 流動資産計 | 4,021,584,059 | 3,378,286,357 |
| 資産の部合計 | 4,021,584,059 | 3,378,286,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,831,205 | 17,915,805 |
| 未払解約金 | 32,162,588 | 38,396,313 |
| 未払受託者報酬 | 104,505 | 85,436 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,053 | 2,990,501 |
| 未払利息 | 191 | 132 |
| その他未払費用 | 562,645 | 1,220,645 |
| 流動負債計 | 76,319,187 | 60,608,832 |
| 負債の部合計 | 76,319,187 | 60,608,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,915,602,623 | 17,915,805,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,970,337,751 | -14,598,128,005 |
| （分配準備積立金） | 3,777,693,993 | 3,904,289,048 |
| 元本等合計 | 3,945,264,872 | 3,317,677,525 |
| 純資産の部合計 | 3,945,264,872 | 3,317,677,525 |
| 負債・純資産合計 | 4,021,584,059 | 3,378,286,357 |
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