日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,820,320 |
| コール・ローン | 91,992,082 | 59,189,469 |
| 投資信託受益証券 | 3,268,635,629 | 3,240,276,365 |
| 親投資信託受益証券 | 3,262,065 | 3,299,003 |
| 未収入金 | 14,396,581 | － |
| 流動資産計 | 3,378,286,357 | 3,319,585,157 |
| 資産の部合計 | 3,378,286,357 | 3,319,585,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,915,805 | 16,862,777 |
| 未払解約金 | 38,396,313 | 16,926,661 |
| 未払受託者報酬 | 85,436 | 88,113 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,501 | 3,084,282 |
| 未払利息 | 132 | 89 |
| その他未払費用 | 1,220,645 | 605,383 |
| 流動負債計 | 60,608,832 | 37,567,305 |
| 負債の部合計 | 60,608,832 | 37,567,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,915,805,530 | 16,862,777,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,598,128,005 | -13,580,759,325 |
| （分配準備積立金） | 3,904,289,048 | 4,274,451,443 |
| 元本等合計 | 3,317,677,525 | 3,282,017,852 |
| 純資産の部合計 | 3,317,677,525 | 3,282,017,852 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,286,357 | 3,319,585,157 |
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