日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,820,320 | － |
| コール・ローン | 59,189,469 | 70,129,405 |
| 投資信託受益証券 | 3,240,276,365 | 3,043,810,979 |
| 親投資信託受益証券 | 3,299,003 | 3,095,921 |
| 未収入金 | － | 9,518,033 |
| 流動資産計 | 3,319,585,157 | 3,126,554,338 |
| 資産の部合計 | 3,319,585,157 | 3,126,554,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,862,777 | 15,732,209 |
| 未払解約金 | 16,926,661 | 16,469,878 |
| 未払受託者報酬 | 88,113 | 84,914 |
| 未払委託者報酬 | 3,084,282 | 2,972,341 |
| 未払利息 | 89 | 82 |
| その他未払費用 | 605,383 | 1,156,572 |
| 流動負債計 | 37,567,305 | 36,415,996 |
| 負債の部合計 | 37,567,305 | 36,415,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,862,777,177 | 15,732,209,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,580,759,325 | -12,642,071,352 |
| （分配準備積立金） | 4,274,451,443 | 4,714,675,890 |
| 元本等合計 | 3,282,017,852 | 3,090,138,342 |
| 純資産の部合計 | 3,282,017,852 | 3,090,138,342 |
| 負債・純資産合計 | 3,319,585,157 | 3,126,554,338 |
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