日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,129,405 | 46,152,250 |
| 投資信託受益証券 | 3,043,810,979 | 2,198,567,550 |
| 親投資信託受益証券 | 3,095,921 | 3,042,261 |
| 未収入金 | 9,518,033 | 10,205,824 |
| 流動資産計 | 3,126,554,338 | 2,257,967,885 |
| 資産の部合計 | 3,126,554,338 | 2,257,967,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,732,209 | 14,889,535 |
| 未払解約金 | 16,469,878 | 17,248 |
| 未払受託者報酬 | 84,914 | 60,417 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,341 | 2,114,937 |
| 未払利息 | 82 | 44 |
| その他未払費用 | 1,156,572 | 538,919 |
| 流動負債計 | 36,415,996 | 17,621,100 |
| 負債の部合計 | 36,415,996 | 17,621,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,732,209,694 | 14,889,535,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,642,071,352 | -12,649,188,798 |
| （分配準備積立金） | 4,714,675,890 | 5,425,167,743 |
| 元本等合計 | 3,090,138,342 | 2,240,346,785 |
| 純資産の部合計 | 3,090,138,342 | 2,240,346,785 |
| 負債・純資産合計 | 3,126,554,338 | 2,257,967,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
