日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の損益計算書

【提出】

2017年7月14日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月19日至 2016年10月17日	自 2016年10月18日至 2017年4月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	780,286,406	725,593,690
受取利息	263	102
有価証券売買等損益	58,317,614	-333,363,309
営業収益合計	838,604,283	392,230,483
営業費用
支払利息	30,860	23,800
受託者報酬	1,169,288	1,033,282
委託者報酬	40,927,101	36,166,956
その他費用	707,328	908,258
営業費用合計	42,834,577	38,132,296
営業利益又は営業損失（△）	795,769,706	354,098,187
経常利益又は経常損失（△）	795,769,706	354,098,187
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	795,769,706	354,098,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,959,789	6,307,282
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-20,416,639,395	-18,232,005,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,200,878,831	2,325,531,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,200,878,831	2,325,531,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,548,673	184,223,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,548,673	184,223,633
分配金	346,442,394	304,465,290