有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,533,027,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,240,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,787,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,604,216,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7640 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,533,027,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,240,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,787,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,604,216,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7640 | 円 |
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