有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 4月18日	163,314,166,991	437,118,708
第2特定期間	2011年 4月19日～2011年10月17日	102,418,939,065	30,669,045,749
第3特定期間	2011年10月18日～2012年 4月17日	5,653,685,215	77,478,607,516
第4特定期間	2012年 4月18日～2012年10月17日	2,535,947,134	66,844,163,538
第5特定期間	2012年10月18日～2013年 4月17日	1,952,652,815	28,035,838,898
第6特定期間	2013年 4月18日～2013年10月17日	1,882,302,330	13,662,618,104
第7特定期間	2013年10月18日～2014年 4月17日	1,561,995,141	9,310,859,256
第8特定期間	2014年 4月18日～2014年10月17日	1,457,995,942	5,927,398,880
第9特定期間	2014年10月18日～2015年 4月17日	1,395,044,946	8,162,564,003
第10特定期間	2015年 4月18日～2015年10月19日	626,449,052	5,742,766,871
第11特定期間	2015年10月20日～2016年 4月18日	445,538,375	5,706,232,682

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)】
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。