有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,494,828,628 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,122,401 | 0.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 93,414,883 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 7,595,365,912 | 100.00 | |
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