世界先進国・アジア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,904 | 5,016 |
| 親投資信託受益証券 | 963,772 | 922,851 |
| 未収入金 | － | 5,511 |
| 流動資産合計 | 973,676 | 933,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 973,676 | 933,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 1,011 | 1,112 |
| その他未払費用 | 19 | 22 |
| 流動負債合計 | 1,058 | 1,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,058 | 1,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,382 | -67,787 |
| （分配準備積立金） | 17,693 | 34,659 |
| 元本等合計 | 972,618 | 932,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 972,618 | 932,213 |
| 負債純資産合計 | 973,676 | 933,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
