世界先進国・アジア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月22日 | 2012年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,016 | 10,298 |
| 親投資信託受益証券 | 922,851 | 1,000,190 |
| 未収入金 | 5,511 | － |
| 流動資産合計 | 933,378 | 1,010,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 933,378 | 1,010,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 1,112 | 1,081 |
| その他未払費用 | 22 | 20 |
| 流動負債合計 | 1,165 | 1,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,165 | 1,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,787 | 9,358 |
| （分配準備積立金） | 34,659 | 51,076 |
| 元本等合計 | 932,213 | 1,009,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 932,213 | 1,009,358 |
| 負債純資産合計 | 933,378 | 1,010,488 |
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