世界先進国・アジア債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月22日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,298 | 10,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,190 | 946,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,329 |
| 流動資産合計 | 1,010,488 | 965,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,010,488 | 965,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 1,081 | 1,187 |
| その他未払費用 | 20 | 22 |
| 流動負債合計 | 1,130 | 1,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,130 | 1,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,358 | -35,704 |
| （分配準備積立金） | 51,076 | 64,990 |
| 元本等合計 | 1,009,358 | 964,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,009,358 | 964,296 |
| 負債純資産合計 | 1,010,488 | 965,538 |
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