米国リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,134 | 15,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,883,781 | 2,256,990 |
| 流動資産計 | 1,894,915 | 2,272,444 |
| 資産の部合計 | 1,894,915 | 2,272,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 122 | 137 |
| 未払委託者報酬 | 2,869 | 3,251 |
| その他未払費用 | 5 | 8 |
| 流動負債計 | 2,996 | 3,396 |
| 負債の部合計 | 2,996 | 3,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,919 | 1,269,048 |
| （分配準備積立金） | 891,919 | 1,371,795 |
| 元本等合計 | 1,891,919 | 2,269,048 |
| 純資産の部合計 | 1,891,919 | 2,269,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,915 | 2,272,444 |
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