米国リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,454 | 14,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,256,990 | 2,061,625 |
| 流動資産計 | 2,272,444 | 2,076,102 |
| 資産の部合計 | 2,272,444 | 2,076,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 137 | 146 |
| 未払委託者報酬 | 3,251 | 3,554 |
| その他未払費用 | 8 | 10 |
| 流動負債計 | 3,396 | 3,710 |
| 負債の部合計 | 3,396 | 3,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,048 | 1,072,392 |
| （分配準備積立金） | 1,371,795 | 1,394,275 |
| 元本等合計 | 2,269,048 | 2,072,392 |
| 純資産の部合計 | 2,269,048 | 2,072,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,272,444 | 2,076,102 |
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