米国リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,405 |
| コール・ローン | 14,477 | 3,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,625 | 2,153,978 |
| 流動資産計 | 2,076,102 | 2,167,331 |
| 資産の部合計 | 2,076,102 | 2,167,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146 | 127 |
| 未払委託者報酬 | 3,554 | 3,184 |
| その他未払費用 | 10 | 10 |
| 流動負債計 | 3,710 | 3,321 |
| 負債の部合計 | 3,710 | 3,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,392 | 1,164,010 |
| （分配準備積立金） | 1,394,275 | 1,439,809 |
| 元本等合計 | 2,072,392 | 2,164,010 |
| 純資産の部合計 | 2,072,392 | 2,164,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,102 | 2,167,331 |
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