- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 9月14日 | 第11特定期間 自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △174,865 | 112,353 |
| 営業収益合計 | △174,865 | 112,353 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 885 | 821 |
| 委託者報酬 | *1 20,848 | *1 19,852 |
| その他費用 | 58 | 62 |
| 営業費用合計 | 21,791 | 20,735 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △196,656 | 91,618 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △196,656 | 91,618 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △196,656 | 91,618 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,269,048 | 1,072,392 |
| 分配金 | *2 - | *2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,072,392 | 1,164,010 |
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